Stock Trading Strategien Tutorial

Leitfaden für Stock-Picking-Strategien 1313 Wenn es um persönliche Finanzen und die Anhäufung von Reichtum geht, werden nur wenige Themen mehr gesprochen als Aktien. Es ist leicht zu verstehen, warum: das Spielen der Börse ist spannend. Aber auf dieser finanziellen Achterbahnfahrt, wollen wir alle die Höhen ohne den Downs erleben. In diesem Tutorial untersuchen wir einige der populärsten Strategien, um gute Bestände zu finden (oder zumindest schlechte zu vermeiden). Mit anderen Worten, erforschen Sie die Kunst der Aktienauswahl - die Auswahl der Bestände auf der Grundlage einer bestimmten Reihe von Kriterien, mit dem Ziel der Erzielung einer Rendite, die größer ist als die Märkte insgesamt durchschnittlich. Vor der Erforschung der großen Welt der Stock-Picking-Methoden, sollten wir ein paar Missverständnisse ansprechen. Viele Investoren neu in der Stock-Picking-Szene glauben, dass es einige unfehlbare Strategie, die einmal gefolgt, wird Erfolg garantieren Es gibt kein narrensicheres System für die Kommissionierung von Aktien Wenn Sie dieses Tutorial auf der Suche nach einem Zauberschlüssel lesen, um sofortigen Reichtum zu entschlüsseln, tut es leid, aber wir kennen keinen solchen Schlüssel. Das bedeutet nicht, dass du deinen Reichtum nicht durch den Aktienmarkt erweitern kannst. Es ist einfach besser, an der Aktienauswahl als Kunst und nicht als Wissenschaft zu denken. Es gibt ein paar Gründe dafür: 131. So viele Faktoren beeinflussen die Gesundheit eines Unternehmens, dass es fast unmöglich ist, eine Formel zu konstruieren, die den Erfolg voraussagen wird. Es ist eine Sache, um Daten zusammenzustellen, mit denen man arbeiten kann, aber ganz andere, um festzustellen, welche Zahlen relevant sind. 132. Viele Informationen sind immateriell und können nicht gemessen werden. Die quantifizierbaren Aspekte eines Unternehmens, wie Gewinne, sind leicht zu finden. Aber wie messen Sie die qualitativen Faktoren wie das Mitarbeiter des Unternehmens, seine Wettbewerbsvorteile, seine Reputation und so weiter. Diese Kombination von materiellen und immateriellen Aspekten macht die Kommissionierung zu einem sehr subjektiven, sogar intuitiven Prozess. 133. Wegen des menschlichen (oft irrationalen) Elementes, das den Kräften innewohnt, die den Aktienmarkt verschieben, tun die Bestände nicht immer das, was du antizipierst. Emotionen können sich schnell und unvorhersehbar ändern. Und leider, wenn das Vertrauen in Angst wird, kann die Börse ein gefährlicher Ort sein. 13Die Quintessenz ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Aktien zu wählen. Besser an jede Aktienstrategie als nichts anderes als eine Anwendung einer Theorie zu denken - eine beste Vermutung, wie man investiert. Und manchmal können zwei scheinbar entgegengesetzte Theorien gleichzeitig erfolgreich sein. Vielleicht genauso wichtig wie die Betrachtung der Theorie, bestimmt, wie gut eine Anlagestrategie zu Ihrem persönlichen Ausblick, Zeitrahmen, Risikobereitschaft und dem Zeitaufwand passt, den Sie für die Investition und die Kommissionierung von Aktien nutzen möchten. An dieser Stelle können Sie sich fragen, warum die Kommissionierung so wichtig ist. Warum Sorge so viel darüber Warum Stunden damit verbringen Die Antwort ist einfach: Reichtum. Wenn Sie ein guter Aktienauswahl werden, können Sie Ihren persönlichen Reichtum exponentiell erhöhen. Nehmen Sie Microsoft, zum Beispiel. Hätten Sie 1986 in Bill Gates brainchild in seinem IPO investiert und diese Investition einfach gehalten, wäre Ihre Rückkehr im Frühjahr 2004 irgendwo in der Nachbarschaft von 35.000 gewesen. Mit anderen Worten, über einen Zeitraum von 18 Jahren würde eine Investition von 10.000 Hat sich in eine kühle 3,5 Millionen gedreht (In der Tat, hatten Sie diese Voraussicht auf dem Bullenmarkt der späten 90er Jahre, könnte Ihre Rückkehr noch größer sein.) Mit Rückkehr wie dies, ist es kein Wunder, dass die Anleger weiterhin auf die Jagd auf Nächste Microsoft. Ohne weiteres kann man mit einem der grundlegendsten und entscheidenden Aspekte der Aktienauswahl beginnen: fundamentale Analyse. Deren Theorie allen Strategien zugrunde liegt, die wir in diesem Tutorial erforschen (mit Ausnahme des letzten Abschnitts über die technische Analyse). Zwar gibt es viele Unterschiede zwischen jeder Strategie, sie alle kommen zu finden, den Wert eines Unternehmens. Halten Sie dies im Auge, wie wir vorankommen.1 Option: Tägliche Aktienoption Trading Blog und Option Education Tägliche Option Trading Kommentar Februar 24 Posted 9:00 AM ET - Heute morgen wird der Markt die Gewinne aus dieser Woche zurückgeben. Der SP 500 ist um 11 Punkte vor dem offenen. Es gibt keine über Nacht Nachrichten, um den Umzug zu rechtfertigen. Weve bewegte den Stopp bis zum SPY 235 auf Schließung. Lassen Sie den Tag entfalten und nehmen Sie Gewinne, wenn wir unter diesem Niveau schließen. Bullische Spekulanten haben sich in diese Rallye gestoßen und sie werden heute morgen ausgespült. Diese erste Welle des Verkaufs sollte in wenigen Stunden seinen Kurs laufen lassen. Wir werden auch einige Gewinnmitnahmen sehen, aber Im8230Stock-Picking Strategies: Technische Analyse 1313 Technische Analyse ist das polare Gegenteil der fundamentalen Analyse. Das ist die Grundlage jeder Methode, die bisher in diesem Tutorial erforscht wurde. Technische Analysten oder Techniker wählen Aktien aus, indem sie Statistiken analysieren, die durch vergangene Marktaktivitäten, Preise und Volumen erzeugt wurden. Manchmal auch als Chartisten bekannt. Technische Analysten betrachten die vergangenen Charts der Preise und verschiedene Indikatoren, um Schlussfolgerungen über die zukünftige Bewegung eines Aktienpreises zu machen. Philosophie der technischen Analyse In seinem Buch, Charting Made Easy, technische Analyse Guru John Murphy führt Leser, um das Studium der technischen Analyse. Erläuterung der Grundprämissen und Werkzeuge. Hier erklärt er die zugrunde liegenden Theorien der technischen Analyse: Die Chartanalyse (auch als technische Analyse bezeichnet) ist das Studium der Marktaktivitäten unter Verwendung von Preisschildern zur Prognose der zukünftigen Preisrichtung. Der Grundpfeiler der technischen Philosophie ist der Glaube, dass alle Faktoren, die den Marktpreis beeinflussen - fundamentale Informationen, politische Ereignisse, Naturkatastrophen und psychologische Faktoren - in der Marktaktivität schnell diskontiert werden. Mit anderen Worten, die Auswirkungen dieser externen Faktoren werden schnell in irgendeiner Form der Preisbewegung, entweder nach oben oder unten auftreten. Die wichtigsten Annahmen, auf denen alle technischen Analysetechniken basieren, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Preise spiegeln bereits oder den Rabatt wider. relevante Information. Mit anderen Worten: Die Märkte sind effizient.13 Die Preise bewegen sich in den Trends. 13 Die Geschichte wiederholt sich. 13 13 (Für eine genauere Erläuterung dieses Konzepts siehe unsere technische Analyse Tutorial.) Was technische Analysten nicht über Pure technische Analysten kümmern könnte nicht weniger über die schwer fassbaren intrinsischen Wert eines Unternehmens oder andere Faktoren, die grundlegende Analytiker, wie z Management, Geschäftsmodelle oder Wettbewerb. Techniker beschäftigen sich mit den Trends, die durch vergangene Daten, Diagramme und Indikatoren impliziert werden, und sie machen oft eine Menge Geldhandel Unternehmen wissen sie fast nichts über. Ist die technische Analyse eine langfristige Strategie Die Antwort auf die obige Frage ist nein. Definitiv nicht. Technische Analysten sind in der Regel sehr aktiv in ihren Trades, Positionen halten für kurze Zeiträume, um auf Preisschwankungen zu profitieren, ob nach oben oder unten. Ein technischer Analytiker kann kurz oder lang auf eine Aktie gehen, je nachdem, welche Richtung die Daten sagen, dass der Preis sich bewegt. (Für die weitere Lesung über den aktiven Handel und warum die technische Analyse für eine kurzfristige Strategie geeignet ist, siehe Definieren des aktiven Handels.) Wenn eine Aktie nicht die Art und Weise ausführt, wie ein Techniker es meinte, würde er oder sie wenig Zeit haben, zu entscheiden, ob er beendet werden soll Seine Position, mit Stop-Loss-Aufträgen, um Verluste zu mindern. Während ein Wert-Investor eine Menge Geduld ausüben muss und auf den Markt warten muss, um seine Unterbewertung eines Unternehmens zu korrigieren, muss der Techniker viel Traffic-Agilität besitzen und wissen, wie man in und aus Positionen mit Geschwindigkeit kommt. Unterstützung und Widerstand Unter den wichtigsten Konzepten der technischen Analyse sind Unterstützung und Widerstand. Dies sind die Niveaus, bei denen die Techniker erwarten, dass eine Aktie nach einem Rückgang (Support) zunehmen wird oder nach einer Zunahme (Widerstand) abzunehmen beginnt. Trades werden in der Regel um diese wichtigen Ebenen eingegeben, weil sie die Art und Weise angeben, in der eine Aktie springen wird. Sie werden in eine lange Position eintreten, wenn sie fühlen, dass ein Unterstützungsniveau getroffen wurde, oder in eine kurze Position eintreten, wenn sie fühlen, dass ein Widerstandswert geschlagen worden ist. Hier ist eine Illustration, wo Techniker Unterstützung und Widerstand Ebenen setzen könnte. Picking Stocks mit technischen Analysen Techniker haben eine sehr vollständige Toolbox. Sie haben buchstäblich Hunderte von Indikatoren und Chartmuster für die Kommissionierung von Aktien zu verwenden. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass kein Indikator oder Diagrammmuster unfehlbar oder absolut ist, muss der Techniker Indikatoren und Muster interpretieren, und dieser Prozess ist subjektiver als formelhaft. Lass uns kurz ein paar der populärsten Chartmuster (des Preises) untersuchen, die die Techniker analysieren. Cup und Griff Dies ist ein bullish Muster, das aussieht wie ein Topf mit einem Griff. Der Aktienkurs wird voraussichtlich am Ende des Griffs ausbrechen, also durch den Kauf hier, sind die Investoren in der Lage, eine Menge Geld zu machen. Ein weiterer Grund für diese Muster Popularität ist, wie einfach es ist zu erkennen. Hier ist ein Beispiel für eine große Tasse und Griff Muster: Kopf und Schultern Dieses Muster ähnelt, gut, ein Kopf mit zwei Schultern. Techniker in der Regel betrachten dies ein bärisches Muster. Unten ist ein großartiges Beispiel für diese besondere Chart-Muster: 13 Denken Sie daran, diese beiden Beispiele sind nur Einblicke in die weite Welt der technischen Analyse und ihre Techniken. Wir konnten nicht ein komplettes Stock Picking Tutorial ohne Erwähnung technische Analyse, aber diese kurze Intro kaum Kratzer an der Oberfläche. Schlussfolgerung Die technische Analyse ist anders als jede andere Stock-Picking-Strategie - sie hat ihre eigenen Konzepte, und sie beruht auf einem völlig anderen Satz von Kriterien als jede Strategie mit fundamentaler Analyse. Doch unabhängig von seinem analytischen Ansatz, Mastering technische Analyse erfordert Disziplin und versierte, genau wie jede andere Strategie. Stock-Picking-Strategien: Fazit